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关于周口店镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告  

关于周口店镇2016年财政预算执行情况和2017年

财政预算(草案)的报告

—2016年11月25日在周口店镇第五届人民代表大会第一次会议上

张  平

各位代表:  

我受镇政府委托,向大会做2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告,请予以审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,认真贯彻党的十八届六中全会会议精神,紧紧围绕全镇“一城三带”发展思路和打造世界文化旅游名镇的目标,积极应对各种不利影响,克难奋进促进收入增长,优化结构重点保障民生,改革创新强化财政管理,财政运行总体态势保持良好。

(一)税收完成情况

2016年1-10月实现税收3410万元,预计全年实现税收6160万元,同比增长12%;1-10月税收实现的区、镇两级财政收入1180万元,预计全年实现财政收入2260万元,同比增长12%。2016年1-10月完成的税收由以下税种构成——增值税完成2151万元,营业税完成448万元,企业所得税完成202万元,城建税完成120万元,资源税完成158万元,其他税种完成331万元。

二)财政收入情况

2016年1-10月我镇实现财政收入8992.7万元,其中公共预算收入5932.45万元,基金预算收入3060.25万元。 

2016年全年预计实现财政收入19287.41万元,上年结余3264.25万元,预计全年可支配收入22551.66万元。

三)财政支出情况

2016年1-10月我镇财政支出完成6768.77万元,其中:公共预算支出5607.54万元,基金预算支出1161.23万元。

2016年全年预计财政支出20017.11万元。

2016年1-10月公共预算支出结构如下:

1、一般公共服务支出2144.14万元。其中用于基层党组织活动经费380万元,正常离退职村党组织书记生活补贴17.52万元,信访信息员工作补贴19.8万元,保证政府机关工作人员工资和正常运转经费1726.82万元。

2、社会保障和就业支出524.8万元。其中用于义务兵优待金84.8万元,离退休人员工资440万元。

3、医疗卫生246.39万元。主要用于新型农村合作医疗补助支出。

4、农林水事务1367.99万元。其中用于村级公益事业金85万元,一事一议财政奖补项目资金223.4万元,黄山店村河道防渗蓄水建设项目资金394.26万元,苹果种植项目资金143.59万元,生态林效益补偿资金282.34万元,大中型水库移民资金14.23万元,生态林管护员工资215.62万元,雹灾救灾资金9.55万元。      

5、节能环保967.71万元。其中用于打击非法开采及关矿善后处理资金支出438.21万元,清退疏解低端产业资金支出529.5万元。                                                                                                                                                                                                  

6、城乡社区事务180.69万元。用于社区人员工资支出。

7、文化体育支出47.45万元。用于南韩继文化馆建设项目支出。

8、教育支出128.37万元。其中用于周口店幼儿园建设项目96.37万元,教育经费支出32万元。

2016年1-10月基金预算支出情况如下:

政府性基金支出1161.23万元。其中用于周口店镇迎风峪沟和宝金山旅游基础设施建设项目支出986.46万元,用于山口村健身广场维修改造项目支出174.77万元。

(四)2016年财政主要工作

2016年财政部门在镇党委、镇政府的正确领导下,充分发挥职能作用,积极组织财政收入,强化财政监督,促进了我镇经济和社会各项事业新发展,主要做了以下几个方面的工作: 

1、努力挖掘税源,确保完成收入任务

新常态下财税经济形势严峻,财政发展面临诸多挑战。2016年周口店镇受清退低端产业等各项政策影响,组收工作困难重重。为强化税收征管,全力挖掘财税增收潜力,一方面走访重点税源企业,听取企业意见和建议,协调上级部门,帮助企业解决实际问题,尽可能为有发展潜力的企业提供好的环境;另一方面组织召开经济形势分析会,重点税源企业座谈会,邀请企业负责人及国地税相关人员参加,为镇域经济复苏和发展共同出谋划策;三是及时掌握企业动态信息,积极沟通工商、税务、财政部门做到均衡入库,对于零散税源做到应收尽收,尽最大努力完成组收工作。

2、拓宽筹资渠道,统筹兼顾,着力改善民生

在财政资金收支平衡压力大的情况下,积极配合相关部门争取市、区专项资金支持,多渠道、多方式落实配套资金,同时,不断调整财政支出结构,加大民生保障力度,使发展成果惠及人民群众。一是认真落实支农惠农政策,用于医疗卫生,社保,林业,水利等方面支出823.39万元,促进了农业发展和农民增收,让广大人民群众享受公共财政的阳光。二是加大对基础设施建设的投入,用于黄山店村河道防渗蓄水建设项目,南韩继文化馆建设项目,山口村健身广场维修改造项目,周口店幼儿园建设项目,周口店镇迎风峪沟和宝金山旅游基础设施建设项目,一事一议财政奖补项目等支出1842.9万元,另外用于节能环保方面支出967.71万元,力求镇域内村民的生活和居住基础条件得到改善。

3、厉行节约,严控“三公经费”

贯彻落实中央厉行节约的规定,精打细算、严格把关,降低行政运行成本。按照“加强监管控支出”的原则,结合单位实际,规范“三公”开支行为,牢固树立过紧日子的思想,严格执行中央“八项规定”, “三公经费”支出同比下降20%。

4、突出科学管理,重点加强预算执行力度

为了加强财政资金的管理和监督,充分发挥财政资金的使用效益,认真做到了以下三点:一是加强资金监管,建立内部交叉监督检查制度,严格支出审批程序和手续,支出凭证合法合规,确保各项资金拨付规范、监督到位;二是加强内部管理,确保职责明确、制度健全、档案完备;三是积极配合区财政国库集中支付改革,将财政资金国库集中支付改革与预算执行紧密联系,加强财政资金的监管力度,实行“专款专用”,进一步增强了财政资金的透明度。

各位代表,在总结成绩的同时,我们也应该清醒的认识到,当前财政运行中依然存在着一些不容忽视的问题:收支矛盾依然艰巨,财政支出压力大,对上级财政转移支付依赖性高,收入质量有待进一步优化。在今后工作中,我们将以更强的责任感和使命感,提升管理水平,悉心谋划,采取有力的措施加以解决。

二、2017年财政预算(草案)

2017年是我镇新一届政府的开局之年,扎实做好各项财政工作,对于促进全镇经济平稳健康发展,加快我镇“一城三带”建设步伐具有重要的意义。按照《新预算法》要求,结合我镇经济发展的状况,2017我镇政收支算主要安排如下:

(一)税收预算

 2017年预计税收实现7100万元,同比增长15%,税收实现的区、镇两级财政收入2600万元,同比增长15%。

(二)财政收入预算

 根据我镇税收增长的态势,以及产业结构调整对我镇收入的影响,综合考虑增减因素,按照积极稳妥的原则,在不考虑未知专项补助的情况下,拟安排财政收入4000万元,其中公共预算收入4000万元,包括:体制补助收入2700万元,税收财力1300万元。 

2016年预计公共预算结余411万元,当年安排预算4000万元,2017年预算可支配资金4411万元。

(三)财政支出预算

根据财力情况,实行稳健的财政政策,贯彻“区别对待、有保有压、确保重点、兼顾全局”的原则,2017年我镇财政支出公共预算安排4411万元。

安排到以下科目:

1、一般公共服务支出2200万元。

2、社会保障和就业支出590万元。

3、医疗卫生与计划生育支出270万元。

4、农林水事务支出461万元。

5、节能环保支出580万元。

6、教育支出50万元。

7、城乡社区事务支出260万元。

(四)立足科学发展,确保圆满完成2017年预算任务

1、突出财税重心,不断推进经济稳步发展。

2017年,我们将继续以培植财源为工作重点,抓好税收征管工作,着力提高税收比重和可用财力比重。一是加强招商引资力度,做好大项目引进,培育新的经济增长点,增加税源;二是配合税务部门对辖区内企业进行税收稽查,坚持依法征税,做到应收尽收;三是做好企业服务工作,结合国家政策,促进产业转型升级,促进科技成果转化,稳固主体税源。

2、切实改善民生,不断完善支出保障体系

以公共财政建设为目标,不断调整优化支出结构,着力构建覆盖全镇、惠及全民的基本公共服务体系。一是继续落实上级各项惠农补贴政策,加快推进社会主义新农村建设;二是加大以农村道路、农田水利为重点的基础设施建设投入,扶持各类专业合作组织;三是继续落实村级公益事业建设,一事一议财政奖补政策;四是努力支持教育、卫生、文化等社会事业发展,切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题,满足广大群众的基本需求,促进和谐社会的建设。

3、加强队伍建设,严格执行各项财务管理制度

一是加强学习,坚持“为民理财,锱铢必较;千金经手,分文不沾”的财政核心价值理念,始终保持廉洁自律;二是明确分工,落实工作责任,加强内部核算监督和互相牵制,强化人员的责任感,保证资金安全;三是按照《周口店镇人民政府内部控制手册》相关要求规范各项经济活动,对风险进行防范和管控;四是严格执行周口店镇财务管理制度,全面提升财政干部队伍的工作能力和素质水平,努力打造一支政治坚定、业务精细、作风过硬、清正廉洁、和谐进取的财政干部队伍。

总而言之,在新的一年里,我们将全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕打造京保石发展轴桥头堡,建设“一区一城”新房山的战略定位,发挥我镇在全区“三团三轴两区”空间布局的重要节点作用,全方位拓展融资渠道,全力支持申办世界遗产大会,加快“一城三带”建设步伐,坚定不移地打造世界文化旅游名镇,努力增加财政收入,保障各项事业健康发展。

各位代表,2017年是周口店镇发展的一个新起点,对于保持我镇下一阶段的发展、稳定具有十分重要的意义。尽管财政工作压力较大,但我们有信心和决心,在党委、政府的正确领导下,在各位代表的督和支持下认真贯彻落实好党的十八大精神,抢抓机遇,不断开创财政工作新局面,镇经济和各展做出更大的贡献

谢谢各位代表!